- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
طلا در بر ابر شاخص SP500 تحلیل تکنیکی - طلا در بر ابر شاخص SP500 معامله: 2019-12-04
ممکن است مذاکرات تجاری چین-ایالات متحده تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به تاخیر بیافتد
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی طلا، طلا در برابر شاخص S&P 500 می پردازیم. آیا XAUSnP رشد خواهد داشت؟ اگر قیمت طلا افزایش پیدا کند و اگر شاخص S&P 500 افت کند در آن صورت این ابزار رشد خواهد کرد.
طلا یک دارائی ایمن محسوب می شود و اگر خطرات سیاسی افزایش پیدا کنند در آن صورت قیمت طلا نیز افزایش خواهد داشت. پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که مذاکرات تجاری با چین تا انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2020 بطول خواهد انجامید، این خطرات افزایش پیدا کردند. لازم به ذکر است که در 15 دسامبر ممکن است تعرفه های وارداتی برای برخی از کالاهای چینی افزایش پیدا کنند که در آن صورت تنش ها بین دو کشور افزایش خواهند یافت. ضمن اینکه، دونالد ترامپ تعرفه ها برای واردات فولاد و آلومینیوم از آرژانتین و برزیل را افزایش داد. از طرف دیگر ذخایر طلا در بزرگترین صندوق یعنی صندوق SPDR Gold Trust به 889.2 تن رسیده است که پایین ترین سطح از اواسط سپتامبر سال جاری تاکنون محسوب می شود. همزمان طلا گران تر شد و به حدود 1500 دلار در هر اونس رسید. افزایش ذخایر طلا تاثیر مثبت روی قیمت طلا می گذارد. شاخص سهام S&P 500 در ایالات متحده از ابتدای این هفته تاکنون حدود 2.5% سقوط داشته است. واکنش به اظهارات ترامپ به شدت منفی بود. ضمن اینکه شاخص تولید ISM برای نوامبر در روز دوشنبه ضعیف منتشر شد. گزارش اشتغال ایالات متحده و شاخص مهم اشتغال غیرکشاورزی که در روز جمعه منتشر می شوند ممکن است بر شاخص S&P500 تاثیر بگذارند.
XAUSnP در نمودار روزانه (D1) پس از رسیدن به لبۀ تحتانی روند صعودی بلندمدت حرکت اصلاحی صعودی پیدا کرده است. این لبۀ تحتانی یک الگوی مثلث بزرگ است. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر مذاکرات تجاری چین و ایالات متحده با تاخیر مواجه شوند و در صورتیکه آمار شرکتی در ایالات متحده ضعیف اعلام شوند در آن صورت قیمت این ابزار بیش از پیش رشد خواهد داشت.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت صعودی ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. خط تحتانی بولینگر صعودی است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت صعودی ارائه می دهد.
اگر XAUSnP از خط میانگین حرکتی 200 روزه در 0.487 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 0.487 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین ضلع مثلث، فراکتال تحتانی و علامت Parabolic در 0.46 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.487 به توقف ضرر در 0.46 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.487 |
| توقف ضرر | پایین 0.46 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
