- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
کاکائو تحلیل تکنیکی - کاکائو معامله: 2016-10-26
کاهش حمل و نقل کاکائو
انتقال کاکائو به بنادر ساحل عاج از اول تا 23 اکتبر به 152 هزار تن رسید که تقریباً 30% کمتر از رقم 218 هزار تن در زمان مشابه در سال قبل است. آیا قیمت کاکائو افزایش پیدا خواهد کرد؟
قیمت های کاکائو از اواسط ماه اوت 2016 تاکنون 15% کاهش پیدا کردند که به دلیل هوای مطلوب در آفریقای غربی است. فصل جدید زراعی برای کاکائو در اول اکتبر آغاز می شود. ساحل عاج 36% از محصول جهانی کاکائو را به خود اختصاص داده است. 24% دیگر محصول کاکائو نیز به غنا اختصاص دارد. عامل دیگر برای افزایش قیمت کاکائو می تواند افزایش 5.6درصدی واردات آن به چین در سپتامبر در مقیاس سالیانه باشد. طبق گزارش اتحادیۀ کاکائوی آسیا، پالایش کاکائو در کشورهای آسیایی در سومین فصل سال 2016 در مقیاس سالیانه با 12.5% افزایش به 167.74 هزار تن رسید. اتحادیۀ بازرگانی باهیا (در برزیل) پیش از آن گزارش داده بود که انتقال کاکائو از مناطق زراعی مهم کشور به بنادر برزیل از اول ماه مه تا 16 اکتبر در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل با 35% کاهش به 94.4 هزار تن رسیده است. سهم برزیل در بازار جهانی قهوه حدود 5% است.
Cocoa (کاکائو) در نمودار روزانه (D1) به پایین ترین سطح طی چهارسال اخیر رسید و پس از آن حرکت اصلاحی صعودی اش را آغاز کرد. اگر تقاضای کشورهای آسیایی افزایش پیدا کند و قیمت ها در برزیل و ساحل عاج نیز کاهش پیدا کنند در آن صورت ممکن است قیمت کاکائو افزایش بیشتر پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد. می توان از آن به عنوان یک مقاومت دیگر استفاده کرد.
- خطوط بولینگر از هم باز شده اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI پایین سطح 50 قرار دارد و دو واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD نیز علائم خرید ارائه می دهد.
اگر قیمت کاکائو از آخرین علامت فوقانی Parabolic، خط مقاومت و دو اوج آخر فراکتال در 2696 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 2696 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین تر از پایین ترین سطح طی 4 سال اخیر و آخرین کف فراکتال در 2596 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2696 به توقف ضرر در 2596 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 2696 |
| توقف ضرر | پایین 2596 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
