- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
USD/JPY تحلیل تکنیکی - USD/JPY معامله: 2016-12-14
در انتظار تصمیم فدرال ریزرو
نشست فدرال ریزرو در روز چهارشنبه 14 دسامبر 2016 برگزار می شود که 100% احتمال دارد 0.25 واحد افزایش پیدا کند. آیا این گفتۀ معامله گران که "شایعه را بخر - واقعیت را فروش" اثر خواهد کرد؟ واکنش ین چه خواهد بود؟
شاخص دلار تحت تاثیر انتظارات برای افزایش نرخ بهره از ماه مه تاکنون تقریباً 10% رشد کرده است. از منظر تئوری، ممکن است حرکت اصلاحی نزولی رخ دهد. ما در این تحلیل به بررسی احتمال افزایش ارزش ین ژاپن در برابر دلار می پردازیم چراکه سیگنال های تکنیکی بیشتری در نمودار USDJPY مشاهده می شوند. اعتقاد ما این است که پس از آنکه رونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، گفت که ایالات متحده را از شراکت ترنس-پسیفیک (TPP) خارج می کند، ین ضعیف شد. ژاپن یکی از اعضای این مشارکت است. به سختی بتوان پیش بینی کرد که خارج شدن ایالات متحده از این مشارکت چگونه بر اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. ارزیابی ما این است که ژاپن همچنان شریک اصلی ایالات متحده در منطقه باقی خواهد ماند. اصلی ترین عامل مثبت، تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای حفظ برنامۀ خرید دارائی 80 میلیارد ین در ماه تا فصل دوم 2017 است. نشست بعدی بانک مرکزی انگلیس در 20 دسامبر برگزار خواهد شد که انتظار می رود در آن نرخ بهره تغییر نکند. شاخص های اقتصادی تانکان برای سه ماهۀ چهارم سال در چهارشنبه صبح، 14 دسامبر، منتشر خواهند شد که انتظار می رود به بالاترین سطح از 2015 تاکنون برسد و موجب افزایش ارزش ین شوند که منجر به ریزش جفت USDJPY خواهد شد.
جفت ارز USDJPY در نمودار روزانه در روند صعودی است و در روز دوشنبه نیز به بالاترین سطح طی ده ماه اخیر رسید. با اینحال سرعت رشدش کند شده است و چندین اندیکاتور تکنیکی نشان می دهند که احتمال حرکت اصلاحی نزولی وجود دارد. اگر شاخص دلار پس از نشست فدرال ریزرو رشد بیشتری پیدا کند و آمار اقتصادی در ژاپن مثبت اعلام شوند در آن صورت ممکن است ین بیش از پیش تقویت شود.
- اندیکاتور Parabolic علائم خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI در محدودۀ سقف خرید است و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر جفت ارز USDJPY افت کند و به پایین دو کف آخر فراکتال و علامت Parabolic در 113 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 113 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای بالاترین سطح طی 10 ماه اخیر در 116.2 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 113 به توقف ضرر در 116.2 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 113 |
| توقف ضرر | بالای 116.2 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
